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内资抱团腾讯剑指万亿美元多只港股通股票翻倍发生了什么?券商也

发布日期:2021-07-20 17:34   来源:未知   阅读:
 

  1月25日消息,港股继续爆发,今日再度冲刺3万点大关,虽然尚未攻破,但恒生科技指数豪取1万点。随着南下资金抱团港股核心资产,港股科技、医药、消费成为内资最为青睐的个股。

  南下公募基金机构抱团腾讯、美团等科技股,恒生科技指数大涨2.55%,一举突破1万点大关,本月涨幅高达19.31%。其中,鸿腾涨13%,金山软件涨8%,众安在线%。

  微盟集团涨89%,成为恒生科技表现最佳标的,比亚迪002594股吧)电子、心动公司、美团、丘钛科技、金山软件、腾讯等涨超30%。恒腾网络被剔除港股通,年内暴跌89%,小米也跌超7%。

  随着恒生科技的大涨,南下资金抱团的腾讯,市值一举突破7万亿港元大关,折合9100亿美元。美团股价首次站上400港元大关,市值一举突破3000亿美元,为港股第三大市值公司。

  目前,无论蚂蚁5家战投还是QDII都成在重仓腾讯。举例来看,易方达创新未来,腾讯为第一重仓股基金净值占比高达9.97%,美团占比4.99%。中欧创新未来同样重仓股为腾讯,占净值8.56%,腾讯占比近4%。

  以公募一哥张坤为例,易方达三年优质混合中,张坤投资港股比重近4成,其中,港交所持仓9.72%,腾讯、美团持仓超9%,锦欣生殖持仓占比6%,青岛啤酒持仓占比超3%。

  港股通股票来看,四环医药今年暴涨110%,为表现最佳标的。四环医药搭上医美风口,公司股价两日翻倍。四环医药管理层于1月22日召开网上分析师会议,其中提到集团正积极拓展创新药、医美业务以至原料药,为集团业务持续增长奠定良好基础,并且医美业务是集团重点发展策略。

  移卡近期接连暴涨,有“女股神”之称的凯瑟琳.伍德,旗下主打金融科技创新的基金ARKF1月22日再度增持116.8万股移卡。截至目前,移卡为ARKF第25大持股,持股近2%。

  当然,公司的Saas概念也是女股神青睐的重要原因。今年以来,Saas概念股微盟暴涨89%,金山软件涨超30%。同样,微盟、金山软件等也是南下基金青睐的股票。比如汇添富港股通混合型证券投资基金2020年净值增长38.24%,持仓微盟3.92%。

  保利协鑫能源、中广核新能源以及龙源电力等则是搭上新能源的风口,成为中外资金追逐的标的。

  B类股医药股强势,康方生物涨超54%,其它医药股也集体爆发。截至发稿,亚盛医药涨近10%,康希诺生物涨超8%,康方生物涨超7%,启明医疗、沛嘉医疗涨4%。

  新纳入港股通的这6只B类股获内资大幅加持,其中,康方生物获涌入2400万股,诺诚健华、亚盛医药等也超过了1000万股。20018今晚开码资料

  消费股方面,光伏概念福耀玻璃600660股吧)大涨10%,新能源汽车类股票长城汽车涨8.8%,比亚迪涨8%,吉利涨7%,雅迪涨6.6%。

  海底捞涨近9%,上周五颐海国际暴涨15%。中金公司表示,南下投资者普遍偏好投资高增长性的优质龙头,尽管港股通持股比例较高的个股,估值也高于板块平均估值水平,惟公司基本面仍是主导因素,而南下资金的定价权亦较为明显。该行又指,其他值得关注的消费股包括青岛啤酒、华润啤酒、百威亚太、中国飞鹤、周黑鸭康师傅控股中国食品、H&H及万洲国际。

  在资金涌入超10亿的个股中,共计有36只,其中,只有一只股票小米跌了9.6%,其它股票全数上涨。涨幅最大的是同样是微盟的89%,其次是保利协鑫的71%,第三是龙源电力超50%的涨幅。涨幅超40%的个股,有电子烟龙头思摩尔国际,高瓴持股的医药股海吉亚医疗,军工股中航科工,手机产业链比亚迪电子,以及B类股康方生物。

  招商宏观表示,港股投资应考虑全球基本面改善、流动性宽松、香港经济社会重回发展轨道且面临更大机遇等宏观逻辑,而非低估值优势。优质资产永远不便宜。

  中信证券表示,香港牛魔王管家婆新转。配置上,继续紧扣“顺周期”和“五大安全”两条主线,继续战略性增配性价比更优的港股,重点关注互联网龙头、电信运营商和在线教育。

  不过,中金公司虽然对港股长期趋势仍保持积极看法,但 他表示,近期急涨后从超买和卖空等指标看市场都已显得有些打得过满,因此后续不排除短期“歇一歇”再出发。在此背景下,我们继续建议在新老经济板块间均衡配置,并关注结构性机会,如选择港股特有的新经济板块,受益于强劲出口和消费复苏的行业、以及部分周期性板。

  中信建投更是直呼,在全球经济曲折回升的背景下,港股会波动回升。中信建投表示,港股并非绝对的价值投资洼地。对于银行、地产等前景相对暗淡的行业来说,港股并没有估值优势。消费、医药等行业港股更贵。我们认为:大陆投资者选择美团、小米、腾讯、港交所等A股稀缺标的。